IBit :: Abgeschlossene Trades
Die Positionen der letzten 5 Monate sind hier aufgeführt.
| Expiry | Strike | DTE | Active | δinit | δmax | PNL | ROI | Yield | Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | -125 $ | ||||||||
| P | 37 | 102 d | 21 d | 0.14 | 0.27 | -125 $ | -6.8 % | -117.4 %pa | 01. Jun |
| Jun 26 | 220 $ | ||||||||
| P | 40 | 38 d | 21 d | 0.13 | 0.42 | -275 $ | -13.8 % | -239.0 %pa | 01. Jun |
| P | 30 | 100 d | 62 d | 0.14 | 0.18 | 495 $ | 33.0 % | 194.3 %pa | 11. May |
| May 26 | 605 $ | ||||||||
| P | 35 | 35 d | 24 d | 0.12 | 0.12 | 185 $ | 10.6 % | 160.8 %pa | 04. May |
| P | 28 | 85 d | 62 d | 0.12 | 0.14 | 380 $ | 27.1 % | 159.8 %pa | 22. Apr |
| P | 40 | 119 d | 13 d | 0.11 | 0.17 | -185 $ | -9.3 % | -259.7 %pa | 29. Jan |
| C | 78 | 119 d | 14 d | 0.10 | 0.10 | 225 $ | 5.8 % | 150.4 %pa | 30. Jan |
| Mar 26 | 650 $ | ||||||||
| P | 30 | 42 d | 42 d | 0.11 | 0.14 | 310 $ | 20.7 % | 179.6 %pa | 20. Mar |
| C | 70 | 94 d | 45 d | 0.10 | 0.13 | 325 $ | 9.3 % | 75.3 %pa | 30. Jan |
| P | 36 | 94 d | 49 d | 0.10 | 0.13 | 15 $ | 0.8 % | 6.2 %pa | 03. Feb |
| Feb 26 | 0 $ | ||||||||
| P | 40 | 88 d | 71 d | 0.17 | 0.36 | 0 $ | -0.0 % | -0.0 %pa | 03. Feb |
| Jan 26 | -140 $ | ||||||||
| Dec 25 | -835 $ | ||||||||
| Oct 25 | 2 260 $ | ||||||||
| Sep 25 | 2 090 $ | ||||||||
| Aug 25 | 2 275 $ | ||||||||
| Jul 25 | 730 $ | ||||||||
| Jul 25 | 520 $ | ||||||||
| Jun 25 | 680 $ | ||||||||
| May 25 | 1 530 $ | ||||||||
| Mar 25 | 1 990 $ | ||||||||
| Feb 25 | 650 $ | ||||||||
| Jan 25 | 385 $ | ||||||||
| Gesamt | 49 d | 42 d | 13 485 $ |
- DTE: ist die Abkürzung für
Days Till Expiration. Die Kennzahl wird bei der Positionseröffnung gesetzt. - Active: Anzahl der Tage bis zur Positionsschließung.
- δinit (
Delta): Preissensitivität der Option bei der Positionseröffnung. Das Delta von gleichzeitig eröffneten Put und Call-Optionen mit identischer Fälligkeit hebt sich auf. - δmax (
MaxDelta): Höchstes Delta der offenen Position als Risikokennzahl. - PNL: Profit und Loss.
- ROI (
Return on Investment): absolute Rendite, Bezug: Strike * Anzahl der Kontrakte (in US-Dollar). Dies entspricht der durchschnittlichen Margin-Anforderung bei der Positionseröffnung. - Yield: Annualisierte Rendite, abgeleitet aus dem ROI.
Über den Link in der Tabelle wird das Optionsdatenblatt aufgerufen, in dem Wert- und Preisverläufe bis zur Schließung bzw. bis zum Verfall und die Entwicklung der wichtigsten Optionskenndaten enthalten sind.