IBit :: Abgeschlossene Trades
Die Positionen der letzten 5 Monate sind hier aufgeführt.
| Expiry | Strike | DTE | Active | δinit | δmax | PNL | ROI | Yield | Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 26 | 40 $ | ||||||||
| P | 40 | 119 d | 13 d | 0.11 | 0.17 | -185 $ | -9.3 % | -259.7 %pa | 29. Jan |
| C | 78 | 119 d | 14 d | 0.10 | 0.10 | 225 $ | 5.8 % | 150.4 %pa | 30. Jan |
| Mar 26 | 340 $ | ||||||||
| C | 70 | 94 d | 45 d | 0.10 | 0.13 | 325 $ | 9.3 % | 75.3 %pa | 30. Jan |
| P | 36 | 94 d | 49 d | 0.10 | 0.13 | 15 $ | 0.8 % | 6.2 %pa | 03. Feb |
| Feb 26 | 0 $ | ||||||||
| P | 40 | 88 d | 71 d | 0.17 | 0.36 | 0 $ | -0.0 % | -0.0 %pa | 03. Feb |
| Jan 26 | -140 $ | ||||||||
| P | 53 | 88 d | 24 d | 0.21 | 0.32 | -465 $ | -17.5 % | -266.9 %pa | 13. Nov |
| C | 85 | 93 d | 61 d | - | 0.18 | 865 $ | 20.4 % | 121.8 %pa | 15. Dec |
| C | 100 | 100 d | 65 d | 0.16 | 0.16 | 765 $ | 15.3 % | 85.9 %pa | 12. Dec |
| P | 60 | 100 d | 8 d | 0.22 | 0.40 | -1 305 $ | -43.5 % | -1984.7 %pa | 16. Oct |
| Dec 25 | -835 $ | ||||||||
| C | 70 | 64 d | 46 d | 0.32 | 0.39 | 1 175 $ | 33.6 % | 266.4 %pa | 01. Dec |
| P | 65 | 74 d | 9 d | 0.28 | 0.51 | -1 525 $ | -46.9 % | -1903.0 %pa | 15. Oct |
| P | 60 | 78 d | 35 d | 0.23 | 0.56 | -1 000 $ | -33.3 % | -347.6 %pa | 06. Nov |
| C | 85 | 113 d | 49 d | 0.17 | 0.26 | 200 $ | 4.7 % | 35.1 %pa | 16. Oct |
| P | 50 | 113 d | 35 d | 0.13 | 0.17 | 315 $ | 12.6 % | 131.4 %pa | 02. Oct |
| Oct 25 | 2 260 $ | ||||||||
| Sep 25 | 2 090 $ | ||||||||
| Aug 25 | 2 275 $ | ||||||||
| Jul 25 | 730 $ | ||||||||
| Jul 25 | 520 $ | ||||||||
| Jun 25 | 680 $ | ||||||||
| May 25 | 1 530 $ | ||||||||
| Mar 25 | 1 990 $ | ||||||||
| Feb 25 | 650 $ | ||||||||
| Jan 25 | 385 $ | ||||||||
| Gesamt | 52 d | 43 d | 12 515 $ |
- DTE: ist die Abkürzung für
Days Till Expiration. Die Kennzahl wird bei der Positionseröffnung gesetzt. - Active: Anzahl der Tage bis zur Positionsschließung.
- δinit (
Delta): Preissensitivität der Option bei der Positionseröffnung. Das Delta von gleichzeitig eröffneten Put und Call-Optionen mit identischer Fälligkeit hebt sich auf. - δmax (
MaxDelta): Höchstes Delta der offenen Position als Risikokennzahl. - PNL: Profit und Loss.
- ROI (
Return on Investment): absolute Rendite, Bezug: Strike * Anzahl der Kontrakte (in US-Dollar). Dies entspricht der durchschnittlichen Margin-Anforderung bei der Positionseröffnung. - Yield: Annualisierte Rendite, abgeleitet aus dem ROI.
Über den Link in der Tabelle wird das Optionsdatenblatt aufgerufen, in dem Wert- und Preisverläufe bis zur Schließung bzw. bis zum Verfall und die Entwicklung der wichtigsten Optionskenndaten enthalten sind.